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90标的股融资融券动向破译市场密码

发布时间:2021-10-21 11:22:06 阅读: 来源:燃气阀厂家

90标的股:融资融券动向破译市场密码

90标的股:融资融券动向破译市场密码 更新时间:2011-4-3 10:14:31   周融资买入金额较高的个股在中期可获得较好收益

只有大资金才“玩得起”的融资融券交易,或多或少透露出大资金的投资偏好和动向,投资者如何从中嗅出融资融券标的股的投资机会?

《财商》记者通过统计分析得出,机械设备、信息服务和信息设备等板块近期更受融资融券投资者青睐;而个股上,西部矿业、特变电工等股票周融资额排名靠前,其长期走势值得关注。

泄密大资金动向

从去年3月31日融资融券交易上线以来,截至3月30日,沪深两市融资融券余额为205.89亿元,仅占沪深两市总市值的0.07%,相比融资融券90只标的证券约10.6万亿元的流通总市值,也显得有些微不足道。

“由于目前融资融券交易的规模依然较小,因此对二级市场的操作影响也不大。”一位券商融资融券部门的负责人对《财商》记者表示。

但东方证券的分析师楼华锋对此则有不同的看法。他认为,参与融资融券的投资者一般都是资金规模在100万以上的、操作相对稳健的投资者,他们投资方向具有一定的参考意义。

同时,楼华锋也表示,虽然目前融资余额数据还不足以作为市场情绪的有效指标,但是随着转融通机制的建立,在融资融券交易成熟之后,该指标可以作为一个较好的市场情绪指标,一旦融资买入量大幅萎缩,甚至开始集中偿还融资时,也可能意味着市场面临调整,如果融券卖出量突增,表明市场短线看空后市,大盘下跌的概率也较高。

中原证券分析师张微通过对融资额较大的股票的长期跟踪,也得出结论,周融资买入金额较高的个股在中期可获得较好收益。

观察融资融券余额:一致看多机械设备

“目前融资融券交易尚不能起到影响二级市场的作用,但是如果融资融券的投资者对某一些板块的看法方向一致的话,对二级市场投资参考还是有意义的。”楼华锋说。

楼华锋指出,当周融资买入较上周增量较大的行业,以及融券余额较上周下降较多的行业,都是短期内这一类资金比较看好的行业。“在融资余额进行比较的时候使用百分比进行衡量,而融券由于标的较少,最好是用数量进行比较。”楼华锋说。

根据东方证券的统计,3月10日~17日当周,融资余额环比增长幅度最大的行业为黑色金属。而从3月10日至3月31日,23个申万一级行业中,黑色金属板块涨幅也排名第一,达到4.89%。

根据数据,从3月23日至3月30日的融资余额变化来看,融资余额增加幅度靠前的五个行业分别是信息服务、有色金属、信息设备、化工和机械设备,其中信息服务融资余额较上周增长了23.48%。

与此同时,机械设备行业则是统计期内的融券余额缩减最多的行业,另外,交运设备、家用电器、信息设备和信息服务等行业融券余额也大量减少。

综合融资融券的数据可以看出,统计期内,融资融券投资者对信息服务、信息设备和机械设备等行业较为看好,融资余额有大幅的增长,同时融券余额也出现较大缩减。

值得注意的是,在统计期内,这三个行业同时也是表现最差的行业,统计期内分别下跌了3.35%、2.73%和2.61%。在这三个行业跑输大市的同时,融资融券资金却一致看多,后市三个行业的反弹是否值得期待?

深圳一位私募基金经理就表示,机械板块近期大幅调整主要是受累于刘志军事件的影响,但他认为,目前机械板块估值合理,利空因素也在逐步消化,机械板块已经具备投资价值。

长江证券也指出,二季度前期的销售旺季到来,工程机械继续延续良好的销售情况,为全年业绩提供支撑,继续看好工程机械的投资机会。

中信证券则建议投资者关注造船板块的资产注入、军工和海工等刺激因素,并表示重点看好煤机行业。

周融资买入额预示中期选股思路?

张微则提供了另一个解读融资融券资金行为的路径,那就是从周融资买入额着手。

“按照我们的样本分析,融资融券标的股中,周融资买入额前五的股票在4~5个月内取得高收益的可能性是比较大的。”张微对本报记者说。

张微表示,按照其测算结果,假设投资者从2010年7月起,选择所有周融资额前五的标的股,以不高于前一个交易日的收盘价介入,不考虑交易成本情况下,中长期都将有望获得正收益。

数据统计显示,在3月23日至3月30日,沪深两市共有87只个股涉及融资买入,其中融资买入额最大的5只股票分别是兴业银行、特变电工、西部矿业、中国平安和招商银行,均为沪市股票。而深市融资买入额最大的5只股票则是万科A、潍柴动力、西山煤电、锡业股份和神火股份.

这10只股票分属6个行业,包括金融服务、有色金属、采掘、交运设备、机械设备和房地产。在统计期内,这10只股票中有6只跑赢上证指数,其中西部矿业涨幅最大,达到7.54%,兴业银行的涨幅也接近7%。而表现最差的则是潍柴动力,同期下跌了3.63%,另外,特变电工也下跌了0.29%。

从融资余额的角度看,截至3月30日,在这10只股票中,有7只股票的融资余额较上一周有所增长,其中增幅最大的分别是西部矿业、招商银行、中国平安、特变电工和西山煤电。

与此同时,特变电工、中国平安和潍柴动力这3只股票的融券余额也较上一周有所缩减,缩减幅度更达到70%以上,可见融资融券资金对这3只股票近期的看多意向更趋于一致。

而对于西部矿业和招商银行,融资融券资金的看法则存在较大分歧,这两只股票融资余额虽然有较大增长,但与此同时融券余额也大幅增加。

特变电工3月31日公布年报,虽然有每10股转增3股派现金1元的送配方案,但由于业绩低于市场预期,在年报公布前连续录得下跌。但多家券商发布年报点评报告时仍维持该股的“推荐”评级。中原证券就指出,特变电工作为特高压龙头,目前特高压建设已经启动,十分看好公司未来5年在特高压产品方面的收益。

“基本面优异,且在特高压板块中估值较低,大盘行情一旦企稳,则会有所表现。”深圳一位私募基金经理也评价道。

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